券商、机械板块企稳反弹外资悄然布局传统行业

自5月份以来，新能源、半导体等成长主线吸引了大量资金关注，相关公司股价持续拔高。而部分传统行业蓝筹股则遭到抛售，股价持续下跌。

但从最近两个交易日的盘面看，部分冷门板块开始出现复苏迹象，主力资金调仓换股动作隐现。

昨日，三一重工早盘股价急速拉高，最大涨幅超过8%，全天维持强势运行。截至收盘，三一重工涨7.13%，单日放量成交94.77亿元，市值回升至2348亿元。此前，这只曾经的机构“抱团”股已连续数月遭遇资金抛售，股价较年初高点一度回撤超50%。

在三一重工的带动下，A股工程机械板块昨日大幅反弹，山河智能、徐工机械、中联重科等均不同程度上涨。

光大证券日前发布机械行业2021年中期投资策略认为，在国四标准实施的背景下，不满足排放标准的工程机械产品将逐渐退出市场，带动更新换代需求。此外，随着人力成本不断提高，未来机器替代人力是必然趋势，工程机械渗透率有很大的提升空间。近期基础设施公募REITs集中上市，均有望从投资面拉动工程机械需求增长。

除工程机械板块外，此前被誉为“牛市旗手”的券商板块近期也慢慢走出低谷。

申万证券行业昨日整体收涨1.89%，连续第2个交易日跑赢大盘。50只证券行业个股有49只昨日录得上涨，中泰证券收获涨停，东方证券、兴业证券、中金公司等涨幅超过3%。

券商板块同样是过去数月遭资金冷落的品种。以昨日涨停的中泰证券为例，该股今年首个交易日便定格了截至目前的全年最高点，即使昨日收获涨停，年初以来累计跌幅也高达43%。

外资近期出现逢低布局冷门板块的动作。

港交所公布的北向资金十大成交活跃股榜单显示，歌尔股份、中国平安、三一重工昨日分别获北向资金净买入7.19亿元、5.76亿元、5.07亿元，净买入额居所有个股前3位。除歌尔股份属于科技主线外，中国平安、三一重工均在过去数月股价连续下挫，近期稍现企稳迹象。

从本周前3个交易日的持股数据看，五粮液、格力电器、恒瑞医药、迈瑞医疗等大消费蓝筹均获北向资金加仓，持股数量变动比例在1%以上。

开源证券策略首席牟一凌表示，将年化收益率与年化ROE(净资产收益率)之差作为参考指标，6月以来，以大盘成长和创业板指为代表的成长风格指数仍在继续透支未来；而上证指数、价值风格指数的收益率向ROE修复的空间却继续拉大。

具体到行业而言，当前，电子和电气设备的透支程度继续加深，而休闲服务和食品饮料对ROE的透支则有所缓解。在收益率回归ROE的假设下，价值风格目前仍处折价，配置性价比凸显。

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