远洋集团拟调整20亿元“18远洋01”债兑付方案“正全力筹措资金”

7月18日，远洋集团发布公告，“18远洋01”债停牌，将与债券持有人协商兑付调整事项。

“18远洋01”应于8月2日支付本金余额及应付利息，据澎湃新闻了解，宣布停牌之前，远洋集团已经着手与持有人沟通。

2018年8月2日，远洋控股集团有限公司在中国境内公开发行了规模合计20亿元的“18远洋01”债券(证券代码:143666)，期限5年，当前余额20亿元，当期票面利率4.0%，附发行人调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权，本期债券的兑付日为2023年8月2日。如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

多位债券持有人向澎湃新闻表示，“18远洋01”宣布停牌后，持有人们正在组建一个持有人小组，已经凑齐10%的份额，将要求远洋集团召开持有人临时会议，同时要求远洋集团能履行股东责任，按期兑付债券的本息。

远洋集团在今日发布的风险提示中称，截至本公告日，公司均按期兑付所有公开市场债务融资产品。

澎湃新闻此前确认，原计划于7月13日支付另一笔债券702万美元的利息，远洋集团未能支付，但该笔利息有14天的宽限期，尚不清楚远洋是否会在宽限期内付清这笔利息。

对于“18远洋01”，远洋集团在公告中表示，因公司拟与债券持有人协商兑付调整事项，但兑付调整方案尚存在不确定性，为维护债券持有人利益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，经向上海证券交易所申请，本公司发行的18远洋01公司债券自2023年7月18日开市起停牌。

远洋集团指出，2022年以来，公司销售额下滑，融资渠道有所收紧。为保障各地项目有序交付、提振公司生产经营、维持合理流动性，公司采取了多项应对措施，包括但不限于加大销售投入、加速回款、处置资产、精简生产成本，用于保交楼及兑付公开市场债务。

2023年上半年，远洋集团整体实现协议销售额人民币356.6亿元，累计交付1.6万套住宅。尽管公司持续采取多项应对措施，受销售额与再融资改善不及预期等因素影响，公司出现了阶段性流动性不足的情况。截至公告日，公司账面非受限货币资金无法覆盖18远洋01债券本息，尽管公司仍在积极筹措资金，但短期内流动性得到有效改善的难度较大。因此，针对18远洋01的本息兑付存在重大不确定性。

公司高度重视债务风险化解，公司正全力继续筹措资金，通过加快资产处置进度、加速回款等措施以进一步加强流动性管理。同时，本公司将与债券持有人保持沟通，召开持有人会议，协商本息兑付调整安排，保障和维护投资者合法权益。

本公司提示所有投资人，由于尚未落实相关本金和利息兑付资金，投资人按时足额收取本金和利息金额存在不确定性，待本金和利息具体兑付方案落实后，本公司将及时以补充议案形式发布，或及时公告相关情况进展，履行应尽披露义务。

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