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美凯龙:已支付9月21日到期的3亿美元债券本金及利息

栏目:消费    时间:2022-09-21 22:55   来源: 东方财富   关键词:

日前,红星美凯龙家居集团有限公司发布公告称,公司全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司发行的3亿美元本金及票面利率为3.375%美元的债券将于日前到期,公司已将相应本息存入信托托管账户。

今年8月,红星美凯龙发行了2025年到期的本金总额为2.5亿美元的信用增强债券,以偿还现有的有息债务该保函将由上海银行股份有限公司北京分行开具的不可撤销信用证担保

美隆投资者关系部表示,这是今年以来银行担保增信架构下,民营企业发行人海外债券最大单笔发行规模。

负债方面,截至6月末,红星美凯龙流动负债299.5亿元,同比下降6.79%,非流动负债463.71亿元,同比增长1.86%期末,公司有息负债共计374.69亿元,净负债率从2021年末的56.7%下降到54.4%

公司债务总额中,一年内或按要求偿还的金额为106.51亿元,一年以上但不超过两年偿还的金额为45.66亿元,两年以上但不超过五年偿还的金额为111.71亿元,五年以上偿还的金额为110.81亿元。

截至6月末,公司货币资金余额为61.35亿元,较2021年末的69.04亿元下降11.14%公司应收账款为22.57亿元,较2021年末的19.58亿元增加2.99亿元,主要是报告期内受疫情影响租金及管理费延迟收取所致其中,应收账款余额37.61亿元,计提坏账准备15.04亿元

经营方面,上半年公司实现营业收入69.57亿元,同比下降7.28%营业收入下降主要是上半年疫情环境下相关服务延迟所致公司自营商场收入43.06亿元,同比增长6.2%,毛利率76.1%,较2021年同期上升0.7个百分点

上半年公司毛利43.37亿元,毛利率62.34%,同比下降9.1%,净利润9.76亿元,同比下降40.67%,净利率14.03%,归属于上市公司股东的净利润10.25亿元,同比下降32.1%。